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03BK11 x XSPI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| XSPI11 | 4,3% | 7,2% | 1,4% | -1,5% | 11,6% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | XSPI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XPINVESTIMEN | 99,86% | ||
| 0,26% | |||
| Outros | -0,12% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | XSPI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | — | 26/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 5 |
| Lançamento | — | 06/04/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | XSPI11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | BDEXXSPI |
| Provedor do índice | Teva Indices | Dex ETFs |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,98% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,07% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 3.256.193,98 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,10 | |
| Número de cotistas | 353 | |
| Cotação | 105,71 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XPINVESTIMEN - 99,86% | |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,26% | |
| 3º | Outros - -0,12% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 65.603.290/0001-03 |
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 06/04/2026 | |
| Site | buenavista.capital/xspi11/ |
