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03BK11 x XRPH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| XRPH11 | -6,3% | -26,0% | -1,4% | -2,5% | -2,0% | -19,5% | 5,0% | -44,7% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| XRPH11 | -9,9% | -0,1% | -1,9% | 37,4% | -10,2% | -0,3% | -9,2% | -14,1% | -14,7% | -27,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | XRPH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| XRP11 - USD | 99,91% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,13% | ||
| Outros | -0,06% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | XRPH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -44,74% |
| 12 meses | — | -65,81% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 69,87% |
| 12 meses | — | 71,71% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,10 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -73,27% |
| Data Max. Drawdown | — | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 28/04/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | XRPH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Nasdaq XRP Reference Price Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | Nasdaq |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,34% | |
| Retorno 12 meses | -65,81% | |
| Patrimônio líquido | R$ 130.304.714,25 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | |
| Número de cotistas | 1.932 | |
| Cotação | 8,82 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | XRP11 - USD - 99,91% | |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 0,13% | |
| 3º | Outros - -0,06% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 58.430.507/0001-65 |
| Gestor | Galapagos Capital | Hashdex Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | 28/04/2025 | |
| Site | hashdex.com/pt-BR/products/xrph11 |
