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03BK11 x USTK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| USTK11 | -5,5% | -5,5% | -3,0% | 13,1% | 19,3% | 0,9% | -3,4% | 13,9% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| USTK11 | -7,4% | -2,0% | -12,2% | 0,7% | 11,1% | 3,9% | 7,3% | -2,4% | 5,4% | 7,3% | -6,0% | 3,6% | 6,9% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| USTK11 | 3,6% | 5,1% | 2,3% | -2,4% | 9,7% | 14,3% | -0,3% | 0,8% | -1,4% | 5,8% | 9,8% | 4,6% | 64,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | USTK11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000139 | 99,77% | ||
| 0,15% | |||
| Outros | 0,08% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | USTK11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 13,85% |
| 12 meses | — | 26,35% |
| Últimos 3 anos | — | 119,26% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 23,80% |
| 12 meses | — | 21,15% |
| Últimos 3 anos | — | 23,79% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,58 |
| Últimos 3 anos | — | 0,72 |
| Max. Drawdown | — | -40,02% |
| Data Max. Drawdown | — | 03/11/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 505 |
| Lançamento | — | 27/07/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | USTK11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,39% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,71% | |
| Retorno 12 meses | 26,35% | |
| Patrimônio líquido | R$ 47.694.308,95 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,76 | |
| Número de cotistas | 6.026 | |
| Cotação | 21,29 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000139 - 99,77% | |
| 2º | BNP PARIBAS SOBERANO II CIC DE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESP LIMITADA - 0,15% | |
| 3º | Outros - 0,08% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 40.751.130/0001-80 |
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/07/2021 | |
| Site | investoetf.com/ustk11/ |
