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03BK11 x SPXR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| SPXR11 | 1,4% | -0,2% | -4,3% | 10,9% | 6,3% | -0,5% | 1,0% | 14,8% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| SPXR11 | 2,6% | -0,8% | -5,3% | -0,4% | 6,7% | 5,9% | 3,5% | 2,5% | 4,2% | 3,4% | 0,4% | 1,8% | 26,7% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| SPXR11 | 1,9% | 1,9% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | SPXR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| LFT 01/03/2027 | 65,04% | ||
| LFT 01/09/2027 | 27,39% | ||
| LFT 01/09/2028 | 4,06% | ||
| LFT 01/03/2028 | 2,92% | ||
| LFT 01/09/2026 | 0,30% | ||
| LFT 01/03/2029 | 0,18% | ||
| Outros | 0,11% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | SPXR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 14,81% |
| 12 meses | — | 32,28% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 14,86% |
| 12 meses | — | 13,19% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 1,36 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -18,38% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 63 |
| Lançamento | — | 19/12/2024 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | SPXR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | S&P 500 Futures Quanto USD-BRL Currency Adjusted Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,29% | |
| Retorno 12 meses | 32,28% | |
| Patrimônio líquido | R$ 4.553.707.053,60 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 17,74 | |
| Número de cotistas | 10.717 | |
| Cotação | 73,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LFT 01/03/2027 - 65,04% | |
| 2º | LFT 01/09/2027 - 27,39% | |
| 3º | LFT 01/09/2028 - 4,06% | |
| 4º | LFT 01/03/2028 - 2,92% | |
| 5º | LFT 01/09/2026 - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 58.022.660/0001-53 |
| Gestor | Galapagos Capital | Itaú Unibanco Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Itaú Unibanco S.A. |
| Lançamento | 19/12/2024 | |
| Site | www.itnow.com.br/spxr11/ |
