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03BK11 x QETH11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| QETH11 | -13,2% | -28,9% | 9,2% | 3,0% | -8,4% | -19,8% | 16,1% | -40,9% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| QETH11 | -9,3% | -31,3% | -20,7% | -2,6% | 40,5% | -5,1% | 52,8% | 13,1% | -5,3% | -5,6% | -21,8% | -1,4% | -23,6% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| QETH11 | -3,0% | 49,4% | 4,5% | -13,8% | 27,5% | -3,8% | -2,9% | -23,9% | -0,6% | 3,3% | 49,0% | -1,8% | 77,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | QETH11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| ETH | 99,32% | ||
| Outros | 0,55% | ||
| LTN 01/04/2027 | 0,12% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | QETH11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -40,85% |
| 12 meses | — | -41,97% |
| Últimos 3 anos | — | 4,46% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 58,68% |
| 12 meses | — | 61,96% |
| Últimos 3 anos | — | 61,30% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,90 |
| Últimos 3 anos | — | -0,21 |
| Max. Drawdown | — | -80,24% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/06/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 03/08/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | QETH11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Alternativos |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | CME CF Ether Reference Rate |
| Provedor do índice | Teva Indices | Chicago Mercantile Exchange Group/CF Benchmarks Ltd. |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 11,68% | |
| Retorno 12 meses | -41,97% | |
| Patrimônio líquido | R$ 74.033.736,34 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,53 | |
| Número de cotistas | 10.222 | |
| Cotação | 6,79 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ETH - 99,32% | |
| 2º | Outros - 0,55% | |
| 3º | LTN 01/04/2027 - 0,12% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 41.706.298/0001-37 |
| Gestor | Galapagos Capital | QR Capital Gestora de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. |
| Lançamento | 03/08/2021 | |
| Site | qrasset.com.br/qeth11 |
