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03BK11 x MARG11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| MARG11 | 1,5% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,4% | 8,1% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| MARG11 | 0,3% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 0,6% | 1,9% | 1,0% | 0,9% | 1,1% | 11,5% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | MARG11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| AURE13 | 11,89% | ||
| SBSPD7 | 7,77% | ||
| PFOR16 | 7,19% | ||
| LFT 01/09/2027 | 7,18% | ||
| LORTB2 | 6,11% | ||
| VBBR18 | 6,01% | ||
| MRFGA1 | 5,72% | ||
| IOCHA3 | 5,58% | ||
| RENTA5 | 4,10% | ||
| IOCHA4 | 3,85% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | MARG11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 8,06% |
| 12 meses | — | 15,33% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 1,41% |
| 12 meses | — | 1,31% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | 0,49 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -0,30% |
| Data Max. Drawdown | — | 25/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 1 |
| Lançamento | — | 24/03/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | MARG11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Debêntures Ultra Qualidade DI B3 |
| Provedor do índice | Teva Indices | B3 |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,14% | |
| Retorno 12 meses | 15,33% | |
| Patrimônio líquido | R$ 398.640.831,36 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,69 | |
| Número de cotistas | 581 | |
| Cotação | 120,69 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | AURE13 - 11,89% | |
| 2º | SBSPD7 - 7,77% | |
| 3º | PFOR16 - 7,19% | |
| 4º | LFT 01/09/2027 - 7,18% | |
| 5º | LORTB2 - 6,11% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 59.172.415/0001-95 |
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 24/03/2025 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf-debentures-margem |
