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LTBX11 x 03BK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| LTBX11 | 0,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | LTBX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,77% | ||
| LFT 01/03/2029 | 5,75% | ||
| LFT 01/09/2029 | 5,75% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,74% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,74% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,74% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,74% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,74% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,73% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,73% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | LTBX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | — |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -0,27% |
| Data Max. Drawdown | — | 09/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 2 |
| Lançamento | — | 27/03/2026 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | LTBX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | ITBR 760 - Índice Teva ITBR Target 760 |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,14% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,89% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 151.351.961,26 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 5,84 | |
| Número de cotistas | 4.073 | |
| Cotação | 25,96 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,77% | |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 5,75% | |
| 3º | LFT 01/09/2029 - 5,75% | |
| 4º | LFT 01/03/2030 - 5,74% | |
| 5º | LFT 01/06/2030 - 5,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 65.573.738/0001-93 |
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 27/03/2026 | |
| Site | www.xpasset.com.br/fundos/ltbx11/ |
