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03BK11 x IMBB11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | IMBB11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | IMA-B |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| IMBB11 | 1,3% | 1,8% | 0,1% | 1,6% | 0,5% | -1,1% | 1,0% | 5,2% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| IMBB11 | 1,3% | 0,6% | 1,6% | 2,1% | 1,6% | 1,5% | -1,1% | 1,1% | 0,3% | 1,0% | 2,3% | 0,1% | 13,1% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| IMBB11 | -0,2% | 0,5% | 0,0% | -1,5% | 1,1% | -0,8% | 1,8% | 0,7% | -0,7% | -0,7% | 0,0% | -2,9% | -2,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | IMBB11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2026 | 12,46% | ||
| NTN-B 15/05/2035 | 11,34% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 11,15% | ||
| NTN-B 15/08/2030 | 10,69% | ||
| NTN-B 15/08/2050 | 9,66% | ||
| NTN-B 15/05/2045 | 8,06% | ||
| NTN-B 15/05/2027 | 6,48% | ||
| NTN-B 15/08/2040 | 6,19% | ||
| NTN-B 15/05/2055 | 6,18% | ||
| NTN-B 15/08/2032 | 5,18% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | IMBB11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,15% |
| 12 meses | — | 10,00% |
| Últimos 3 anos | — | 20,94% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 5,27% |
| 12 meses | — | 4,89% |
| Últimos 3 anos | — | 8,13% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,99 |
| Últimos 3 anos | — | -0,78 |
| Max. Drawdown | — | -12,58% |
| Data Max. Drawdown | — | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 262 |
| Lançamento | — | 01/12/2019 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | IMBB11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | IMA-B |
| Provedor do índice | Teva Indices | Anbima |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,20% |
| % limite do PL para empréstimo | 50,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,16% | |
| Retorno 12 meses | 10,00% | |
| Patrimônio líquido | R$ 1.269.283.900,88 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,62 | |
| Número de cotistas | 330 | |
| Cotação | 149,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2026 - 12,46% | |
| 2º | NTN-B 15/05/2035 - 11,34% | |
| 3º | NTN-B 15/08/2028 - 11,15% | |
| 4º | NTN-B 15/08/2030 - 10,69% | |
| 5º | NTN-B 15/08/2050 - 9,66% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 34.081.054/0001-40 |
| Gestor | Galapagos Capital | Bradesco Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco Bradesco S.A. |
| Lançamento | 01/12/2019 | |
| Site | www.bradescoasset.com.br/bram/html/pt/etfs/etf-renda-fixa-imbb11.html |
