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03BK11 x HYBR11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | HYBR11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| HYBR11 | 0,8% | 0,7% | 0,4% | 0,8% | 1,7% | 0,9% | 0,4% | 5,8% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| HYBR11 | 0,2% | 0,8% | 1,3% | 1,3% | 3,7% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | HYBR11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| HYG US Equity | 67,81% | ||
| LFT 01/03/2029 | 26,73% | ||
| NCDI11 | 2,94% | ||
| BHYG39 | 2,11% | ||
| Outros | 0,41% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | HYBR11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 5,79% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 14,12% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -6,82% |
| Data Max. Drawdown | — | 30/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 18/09/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | HYBR11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | iBoxx USD Liquid High Yield BRL Hedge Carry Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | S&P |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,20% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 38.509.450,00 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,31 | |
| Número de cotistas | 834 | |
| Cotação | 55,03 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | HYG US Equity - 67,81% | |
| 2º | LFT 01/03/2029 - 26,73% | |
| 3º | NCDI11 - 2,94% | |
| 4º | BHYG39 - 2,11% | |
| 5º | Outros - 0,41% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 62.344.693/0001-97 |
| Gestor | Galapagos Capital | Nu Asset Management |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 18/09/2025 | |
| Site | www.nuasset.nu/etfs/hybr11/ |
