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03BK11 x HERT11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | HERT11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs |
| Provedor do índice | Teva Indices | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| HERT11 | 1,6% | 0,8% | -1,3% | 1,3% | -2,0% | -2,2% | -0,7% | -2,7% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| HERT11 | 0,5% | -2,5% | 1,9% | 4,0% | 0,3% | 1,6% | 2,6% | 8,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | HERT11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| BTLG11 | 9,68% | ||
| XPML11 | 9,22% | ||
| HGLG11 | 8,79% | ||
| HGRU11 | 6,29% | ||
| KNRI11 | 5,85% | ||
| XPLG11 | 5,15% | ||
| VISC11 | 4,14% | ||
| TRXF11 | 4,09% | ||
| HGBS11 | 3,87% | ||
| HSML11 | 3,52% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | HERT11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -2,66% |
| 12 meses | — | 4,95% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 7,20% |
| 12 meses | — | 7,27% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,27 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -6,29% |
| Data Max. Drawdown | — | 25/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 10/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | HERT11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | FIIs |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | FTSE Hedge Brazil All Equity REITs |
| Provedor do índice | Teva Indices | FTSE Russell |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,47% | |
| Retorno 12 meses | 4,95% | |
| Patrimônio líquido | R$ 11.906.313,36 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,05 | |
| Número de cotistas | 263 | |
| Cotação | 21,20 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTLG11 - 9,68% | |
| 2º | XPML11 - 9,22% | |
| 3º | HGLG11 - 8,79% | |
| 4º | HGRU11 - 6,29% | |
| 5º | KNRI11 - 5,85% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 60.419.043/0001-38 |
| Gestor | Galapagos Capital | Hedge Investments Real Estate Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Hedge Investments Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda |
| Lançamento | 10/06/2025 | |
| Site | www.hedgeinvest.com.br/fundos/hert/ |
