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03BK11 x FIXX11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| FIXX11 | -4,0% | -2,6% | 1,6% | -4,1% | 1,9% | 2,4% | -1,7% | -6,5% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| FIXX11 | -2,3% | 3,7% | -3,7% | -1,3% | 1,3% | -0,7% | 2,9% | -0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | FIXX11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 98,63% | |||
| Outros | 1,16% | ||
| 0,21% | |||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | FIXX11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -6,54% |
| 12 meses | — | -7,44% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,18% |
| 12 meses | — | 11,38% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,89 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -12,22% |
| Data Max. Drawdown | — | 11/05/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 11/06/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | FIXX11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa Internacional |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,38% |
| % limite do PL para empréstimo | 0,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,37% | |
| Retorno 12 meses | -7,44% | |
| Patrimônio líquido | R$ 8.463.425,45 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,03 | |
| Número de cotistas | 286 | |
| Cotação | 93,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF - 98,63% | |
| 2º | Outros - 1,16% | |
| 3º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 0,21% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 59.783.336/0001-10 |
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 11/06/2025 | |
| Site | buenavista.capital/fixx11/ |
