MenuComparador
03BK11 x CASA11
Selecione até quatro ativos e analise rentabilidade, taxas de administração, composição de carteira e métricas de risco.
Selecione até 4 ativos
Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,68% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| CASA11 | -2,9% | 0,5% | -4,6% | 0,9% | 1,0% | 4,2% | -0,9% | -1,8% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| CASA11 | 0,0% | -5,4% | 4,9% | -1,4% | -2,1% | -0,3% | 1,1% | 1,7% | -1,8% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | CASA11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 99,60% | |||
| 12,30% | |||
| Outros | -11,90% | ||
| Referência: Mai/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | CASA11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -1,80% |
| 12 meses | — | -1,93% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 14,57% |
| 12 meses | — | 14,36% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,10 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -8,83% |
| Data Max. Drawdown | — | 27/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 30/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | CASA11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | REITs |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | NEOS Real Estate High Income BR Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | NEOS Investment Management LLC |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,68% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,68% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,77% | |
| Retorno 12 meses | -1,93% | |
| Patrimônio líquido | R$ 23.991.406,69 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,12 | |
| Número de cotistas | 2.858 | |
| Cotação | 87,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NEOS Real Estate High Income ETF - 99,60% | |
| 2º | BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA - 12,30% | |
| 3º | Outros - -11,90% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 59.680.030/0001-39 |
| Gestor | Galapagos Capital | Buena Vista Gestora de Recursos LTDA |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários LTDA |
| Lançamento | 30/05/2025 | |
| Site | buenavista.capital/casa11/ |
