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03BK11 x BIZD11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| BIZD11 | -5,0% | -11,9% | 2,0% | 0,8% | 0,8% | 2,5% | -1,1% | -12,0% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| BIZD11 | 6,3% | -4,1% | 4,0% | -3,7% | -9,1% | -1,3% | 1,3% | 1,1% | -6,0% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | BIZD11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| VANECK BDC INCOME ETF | 99,58% | ||
| NTN-B 15/08/2028 | 0,35% | ||
| Outros | 0,07% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | BIZD11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | -12,02% |
| 12 meses | — | -23,42% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 21,37% |
| 12 meses | — | 19,57% |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -1,94 |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -29,86% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | — |
| Lançamento | — | 08/05/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | BIZD11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | EUA |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | MVIS®US Business Development Companies Index |
| Provedor do índice | Teva Indices | MC Index Solution |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,57% | |
| Retorno 12 meses | -23,42% | |
| Patrimônio líquido | R$ 10.630.042,55 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 0,21 | |
| Número de cotistas | 1.555 | |
| Cotação | 74,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | VANECK BDC INCOME ETF - 99,58% | |
| 2º | NTN-B 15/08/2028 - 0,35% | |
| 3º | Outros - 0,07% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 60.057.113/0001-55 |
| Gestor | Galapagos Capital | Investo Gestão de Recursos Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 08/05/2025 | |
| Site | www.investoetf.com/etf/bizd11/ |
