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AUPO11 x 03BK11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | AUPO11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | ||
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Índice Teva ITBR Liquidez |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| AUPO11 | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 0,8% | 0,6% | 7,1% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| AUPO11 | 0,3% | 0,3% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | AUPO11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| NTN-B 15/08/2060 | 8,85% | ||
| LFT 01/03/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/12/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/03/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/09/2031 | 5,60% | ||
| LFT 01/12/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2030 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2032 | 5,60% | ||
| LFT 01/06/2031 | 5,60% | ||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | AUPO11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 7,14% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 1,36% |
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | — |
| Últimos 3 anos | — | — |
| Max. Drawdown | — | -0,20% |
| Data Max. Drawdown | — | 08/06/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 3 |
| Lançamento | — | 15/12/2025 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | AUPO11 |
|---|
| Nome do fundo |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Renda Fixa |
| Região | Brasil | Brasil |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | Índice Teva ITBR Liquidez |
| Provedor do índice | Teva Indices | Teva Indices |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,15% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,98% | |
| Retorno 12 meses | ||
| Patrimônio líquido | R$ 638.698.755,92 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 7,30 | |
| Número de cotistas | 21.867 | |
| Cotação | 107,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NTN-B 15/08/2060 - 8,85% | |
| 2º | LFT 01/03/2030 - 5,60% | |
| 3º | LFT 01/12/2031 - 5,60% | |
| 4º | LFT 01/03/2031 - 5,60% | |
| 5º | LFT 01/09/2030 - 5,60% |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 63.905.124/0001-36 |
| Gestor | Galapagos Capital | BTG Pactual Asset Management S.A. DTVM |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM |
| Lançamento | 15/12/2025 | |
| Site | www.btgpactual.com/asset-management/etf/AUPO11 |
