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03BK11 x ACWI11
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Resumo
Identidade dos ativos selecionados
| 03BK11 | ACWI11 | |
|---|---|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI | |
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | MSCI ACWI |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,62% |
Rentabilidade
Retorno acumulado em comparação
Séries rebaseadas em 0% no início do período. Inclua benchmarks na curva para contextualizar o desempenho.
Retornos mensais
Retornos percentuais mês a mês
| Ativos | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 03BK11 | |||||||||||||
| ACWI11 | -1,8% | -1,3% | -5,2% | 4,7% | 6,4% | 2,0% | -1,8% | 2,5% | ||||||
| 2025 | 03BK11 | |||||||||||||
| ACWI11 | -2,6% | 0,2% | -6,6% | 0,1% | 6,3% | -0,7% | 4,2% | -0,7% | 1,7% | 3,3% | -0,9% | 4,0% | 8,0% | |
| 2024 | 03BK11 | |||||||||||||
| ACWI11 | 2,2% | 4,8% | 4,0% | -0,2% | 5,7% | 8,3% | 2,9% | 1,9% | -1,2% | 3,8% | 7,5% | 0,6% | 48,2% |
Carteira
Composição do portfólio de cada ativo
| 03BK11 | ACWI11 | ||
|---|---|---|---|
| Ativos | % do PL | Ativos | % do PL |
| 9000113 | 99,53% | ||
| Outros | 0,45% | ||
| 0,03% | |||
| Referência: Jun/2026 | |||
Risco e retorno
Métricas de desempenho
Indicadores anualizados sobre todo o período disponível. Valores marcados como — indicam histórico insuficiente.
| 03BK11 | ACWI11 | |
|---|---|---|
| Retorno | ||
| No ano | — | 2,50% |
| 12 meses | — | 11,10% |
| Últimos 3 anos | — | 73,84% |
| Desvio Padrão | ||
| No ano | — | 12,28% |
| 12 meses | — | 11,80% |
| Últimos 3 anos | — | 13,57% |
| Índice Sharpe | ||
| 12 meses | — | -0,24 |
| Últimos 3 anos | — | 0,55 |
| Max. Drawdown | — | -32,41% |
| Data Max. Drawdown | — | 10/10/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | — | 604 |
| Lançamento | — | 29/01/2021 |
Patrimônio líquido
Evolução do patrimônio líquido
Patrimônio líquido em R$ MM ao longo do período, para cada ativo selecionado.
Cotistas
Evolução do número de cotistas
Contagem absoluta de cotistas em cada ativo, mês a mês.
Spread
Spread entre o preço de fechamento e o valor patrimonial da cota
Diferença em pontos percentuais entre o preço de negociação e a cota patrimonial.
Características
Comparação detalhada dos ativos
| 03BK11 | ACWI11 |
|---|
| Nome do fundo | TREND ETF MSCI ACWI |
Classificação
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Tipo de ativo | ETF | ETF |
| Categoria | Renda Fixa | Ações Internacionais |
| Região | Brasil | Global |
| Índice | ITBR IPCA 3 Anos - Índice Teva Tesouro IPCA 3 Anos | MSCI ACWI |
| Provedor do índice | Teva Indices | MSCI |
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,62% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,20% | 0,62% |
| % limite do PL para empréstimo | 90,00% |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,02% | |
| Retorno 12 meses | 11,10% | |
| Patrimônio líquido | R$ 242.066.315,83 | |
| Negociação diária média (R$ MM) | R$ 1,08 | |
| Número de cotistas | 15.248 | |
| Cotação | 16,81 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | 9000113 - 99,53% | |
| 2º | Outros - 0,45% | |
| 3º | XP CASH B1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,03% | |
| 4º | ||
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 67.931.299/0001-79 | 38.542.889/0001-01 |
| Gestor | Galapagos Capital | XP Allocation Asset Management Ltda. |
| Administrador | BTG Pactual Serviços Financeiros S.A. DTVM | Banco BNP Paribas Brasil S.A. |
| Lançamento | 29/01/2021 | |
| Site | www.xpasset.com.br/etfs/acwi11 |
