TFSL

Descrição

A TFS Financial Corporation fornece serviços bancários de varejo a consumidores nos Estados Unidos.

Negociação diária média

US$ 12,23 (US$ MM)

Gestor

Não informado

Lançamento

23/04/2007

Tipo de ativo

Ação

Região

Estados Unidos

Bolsa

NASDAQ

Frequência de distribuição de proventos

Trimestral

Site

https://www.thirdfederal.com

Comparar

Indicadores

Indicadores fundamentalistas

Valor de mercado

US$ 4,54 bi

Receita (12 meses)

US$ 347,23 mi

P/L

44,93

P/L projetado

76,92

P/VP

2,36

LPA (12 meses)

US$ 0,36

Dividend Yield

6,99%

Beta

0,73

ROE

5,31%

Margem líquida

29,40%

Máxima 52 semanas

US$ 19,13

Mínima 52 semanas

US$ 11,62

Média móvel 200 dias

US$ 15,76

* O histórico de preço reflete a incorporação de dados de proventos.

Performance

Histórico de rentabilidade

Proventos

Rendimentos

	Valor (US$)	Preço de fechamento (US$)	Dividend Yield
09/2026	0,32	17,04	1,86%
06/2026	0,28	16,69	1,70%
03/2026	0,28	13,51	2,09%
12/2025	0,28	13,98	2,02%
09/2025	0,28	13,40	2,11%
06/2025	0,28	13,21	2,14%
03/2025	0,28	12,56	2,25%
12/2024	0,28	13,60	2,08%
09/2024	0,28	12,92	2,19%
06/2024	0,28	12,25	2,31%

Retornos mensais

Retornos percentuais mensais e anuais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	5,2%	-0,4%	2,3%	7,0%	5,8%	13,3%	3,9%	-5,1%	-5,5%	-0,1%			27,9%
IVVB11 (USD)	0,9%	-1,0%	-5,1%	10,7%	5,2%	-1,2%	0,0%	2,7%	-0,3%	0,9%			12,7%
Dif.	4,3%	0,6%	7,4%	-3,7%	0,6%	14,5%	3,9%	-7,8%	-5,3%	-1,0%			15,2%
2025	9,2%	-3,9%	-4,0%	4,6%	1,9%	0,1%	1,2%	7,2%	-4,3%	0,9%	7,1%	-4,2%	15,9%
IVVB11 (USD)	2,4%	-1,4%	-5,4%	-0,6%	5,7%	5,2%	2,2%	2,1%	3,6%	2,4%	0,2%	0,5%	17,5%
Dif.	6,9%	-2,4%	1,4%	5,2%	-3,7%	-5,1%	-0,9%	5,2%	-7,9%	-1,4%	7,0%	-4,7%	-1,6%
2024	-9,3%	-4,3%	0,7%	-4,4%	9,7%	-2,0%	7,4%	0,1%	-3,2%	-0,1%	10,0%	-9,3%	-6,7%
IVVB11 (USD)	1,4%	5,0%	3,2%	-3,9%	4,7%	3,4%	1,1%	2,9%	1,5%	-0,6%	5,5%	-2,0%	24,2%
Dif.	-10,7%	-9,3%	-2,5%	-0,5%	5,0%	-5,4%	6,3%	-2,8%	-4,7%	0,5%	4,5%	-7,3%	-30,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Risco e retorno

Métricas de desempenho

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	21,66%	22,29%	23,72%
Índice Sharpe	1,40	1,13	0,71
Retorno	27,89%	29,41%	79,35%

Max. Drawdown	-45,52%
Data Max. Drawdown	22/09/2011
Tempo de recuperação (dias)	1009

Drawdown

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