ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
1,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,01%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.327.462/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,5% | 9,2% | 0,5% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 1,8% | 1,4% | 3,9% | 0,6% | 22,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 57,8% | 53,9% | 959,6% | 47,1% | 51,7% | 51,3% | 54,9% | 51,2% | 143,5% | 107,6% | 372,9% | 53,0% | 158,7% |
| 2024 | 0,1% | 0,3% | 14,2% | 0,3% | 0,2% | -4,6% | 0,4% | 0,4% | 0,4% | 0,5% | 0,4% | 0,2% | 12,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 9,1% | 36,1% | 1.707,6% | 33,1% | 29,4% | 44,1% | 46,3% | 48,0% | 50,2% | 51,9% | 21,7% | 115,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATÉGIA | 40,37% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 29,35% | |
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 18,77% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 11,47% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,46% | |
| VALORES A RECEBER | 0,05% | |
| VALORES A PAGAR | -0,48% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,07% | 9,07% | 10,44% |
| Índice Sharpe | 0,93 | 0,93 | 0,22 |
| Retorno | 22,67% | 22,67% | 52,03% |
| Max. Drawdown | -77,23% |
| Data Max. Drawdown | 01/06/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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