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ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA

1,73
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,01%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
09.327.462/0001-92
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,6%0,5%9,2%0,5%0,6%0,6%0,7%0,3%13,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI57,8%53,9%959,6%47,1%51,7%51,3%54,9%51,5%159,4%
20240,1%0,3%14,2%0,3%0,2%-4,6%0,4%0,4%0,4%0,5%0,4%0,2%12,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI9,1%36,1%1.707,6%33,1%29,4%44,1%46,3%48,0%50,2%51,9%21,7%115,3%
20230,4%-0,1%6,4%0,3%0,4%0,4%0,4%0,4%0,4%0,4%0,3%0,3%10,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI35,4%545,3%31,1%31,7%38,6%34,5%37,0%36,6%36,0%34,4%34,8%77,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
NEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATÉGIA40,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,35%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO18,77%
ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA11,47%
DISPONIBILIDADES0,46%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,48%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão10,98%8,62%10,34%
Índice Sharpe0,790,310,05
Retorno13,38%15,31%44,36%
Max. Drawdown-77,18%
Data Max. Drawdown01/06/2022
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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