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ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,1%-0,3%0,8%
2025
0,6%0,5%9,2%0,5%0,6%0,6%0,7%0,6%1,8%1,4%3,9%0,6%22,7%
2024
0,1%0,3%14,2%0,3%0,2%-4,6%0,4%0,4%0,4%0,5%0,4%0,2%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
68,98%
30,47%
DISPONIBILIDADES0,67%
VALORES A RECEBER0,15%
VALORES A PAGAR-0,28%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,76%
12 meses22,49%
Últimos 3 anos52,99%
Desvio Padrão
No ano1,69%
12 meses9,22%
Últimos 3 anos10,50%
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos0,26
Max. Drawdown-77,18%
Data Max. Drawdown01/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses22,49%
Patrimônio líquidoR$ 0,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação4,84

5 Principais Ativos na Carteira

1ºVÉRTICE CASH ENHANCED FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA - 68,98%
2ºNEO CAPITAL MEZANINO FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 30,47%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,67%
4ºVALORES A RECEBER - 0,15%
5ºVALORES A PAGAR - -0,28%

Outras Informações

CNPJ09.327.462/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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