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ITAÚ PRIVATE NEO MEZANINO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,01%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%0,5%9,2%0,5%0,6%0,6%0,7%0,6%1,8%1,4%3,9%0,6%22,7%
2024
0,1%0,3%14,2%0,3%0,2%-4,6%0,4%0,4%0,4%0,5%0,4%0,2%12,5%

Carteira

Ativos% do PL
40,37%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO29,35%
18,77%
11,47%
DISPONIBILIDADES0,46%
VALORES A RECEBER0,05%
VALORES A PAGAR-0,48%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano22,70%
12 meses22,70%
Últimos 3 anos52,07%
Desvio Padrão
No ano9,06%
12 meses9,06%
Últimos 3 anos10,44%
Índice Sharpe
12 meses0,93
Últimos 3 anos0,22
Max. Drawdown-77,23%
Data Max. Drawdown01/06/2022
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,01%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,01%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses22,70%
Patrimônio líquidoR$ 1.873.224,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação4,81

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNEO CAPITAL MEZANINO FIP MULTIESTRATÉGIA - 40,37%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 29,35%
3ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 18,77%
4ºITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 11,47%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,46%

Outras Informações

CNPJ09.327.462/0001-92
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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