JOÃO DE BARRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
3,69
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
07.104.801/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 89,4% | 189,1% | 122,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | -20,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | -10,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 118,7% | 204,1% | 127,8% | 92,0% | 85,8% | 71,5% | 97,1% | 76,0% | 145,1% | 89,0% | |||
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 8,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,7% | 89,6% | 80,0% | 48,0% | 66,2% | 82,4% | 133,7% | 86,0% | 91,9% | 66,4% | 75,1% | 25,2% | 75,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 75,05% | |
| KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,94% | |
| ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 6,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,69% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% | |
| VALORES A RECEBER | 0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -1,21% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,69% | 21,21% | 12,46% |
| Índice Sharpe | 1,42 | -1,16 | -0,76 |
| Retorno | 2,20% | -9,76% | 10,43% |
| Max. Drawdown | -27,48% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1071 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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