Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 1,1% | 2,3% | |||||||||||
| 2025 | 1,3% | -0,1% | 2,0% | 1,3% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | -20,2% | 1,0% | 1,5% | 1,0% | -10,1% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,4% | 0,6% | 0,6% | 1,2% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 75,05% | |
| 14,94% | |
| 6,15% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,69% |
| DISPONIBILIDADES | 0,30% |
| VALORES A RECEBER | 0,08% |
| VALORES A PAGAR | -1,21% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,20% |
| 12 meses | -9,76% |
| Últimos 3 anos | 10,43% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,69% |
| 12 meses | 21,21% |
| Últimos 3 anos | 12,46% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,16 |
| Últimos 3 anos | -0,76 |
| Max. Drawdown | -27,48% |
| Data Max. Drawdown | 07/03/2022 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1071 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,89% |
| Retorno 12 meses | -9,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.688.601,42 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 51,66 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 75,05% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,94% |
| 3º | ITAÚ VÉRTICE SOBERANO Z RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA - 6,15% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,69% |
| 5º | DISPONIBILIDADES - 0,30% |
Outras Informações
| CNPJ | 07.104.801/0001-46 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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