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JOÃO DE BARRO II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRED PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%-0,1%2,0%1,3%1,0%0,9%0,9%1,1%-20,2%1,0%1,5%1,0%-10,1%
2024
0,8%0,7%0,7%0,4%0,6%0,6%1,2%0,7%0,8%0,6%0,6%0,2%8,2%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA23,30%
DPGE12,24%
5,23%
5,09%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,83%
TIETA03,30%
3,28%
3,24%
ENGIB52,93%
2,66%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-10,17%
12 meses-10,17%
Últimos 3 anos9,54%
Desvio Padrão
No ano21,15%
12 meses21,15%
Últimos 3 anos12,43%
Índice Sharpe
12 meses-1,16
Últimos 3 anos-0,78
Max. Drawdown-27,48%
Data Max. Drawdown07/03/2022
Tempo de Recuperação (Dias)1071
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses-10,17%
Patrimônio líquidoR$ 4.223.887,87
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação50,52

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 23,30%
2ºDPGE - 12,24%
3ºTITANIUM HIGH YIELD FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 5,23%
4º3R GENUS HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,09%
5ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,83%

Outras Informações

CNPJ07.104.801/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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