FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

49,10

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

60.627.763/0001-99

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,4%							6,1%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,4%							6,2%
% DI	98,4%	98,5%	97,0%	97,7%	103,2%	98,3%							98,8%
2025							1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	1,0%	1,1%	7,1%
DI							1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	7,3%
% DI							98,5%	96,4%	97,5%	98,1%	97,6%	98,5%	97,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	52,52%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	20,05%
LETRA FINANCEIRA	13,02%
SBSPD7	4,75%
CDB/ RDB	3,62%
RDORC9	1,57%
CEEDA0	1,49%
EBENA6	0,99%
RENTE3	0,93%
LMTPA0	0,92%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,05%	-	-
Índice Sharpe	-3,28	-	-
Retorno	6,04%	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.