FP FOF ITAÚ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

33,55

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

60.627.763/0001-99

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,0%	1,2%	1,0%							4,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,0%							4,5%
% DI	98,4%	98,5%	97,0%	98,0%							97,9%
2025					1,2%	1,1%	1,2%	1,3%	1,0%	1,1%	7,1%
DI					1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	7,3%
% DI					98,5%	96,4%	97,5%	98,1%	97,6%	98,5%	97,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	57,57%
ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA	20,04%
LETRA FINANCEIRA	13,83%
CDB/ RDB	3,62%
RDORC9	1,57%
LMTPA0	1,00%
EBENA6	0,99%
RENTE3	0,92%
LORTB9	0,31%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	0,18%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,04%	-	-
Índice Sharpe	-8,74	-	-
Retorno	4,34%	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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