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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 4,4% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 57,57% |
| 20,04% | |
| LETRA FINANCEIRA | 13,83% |
| CDB/ RDB | 3,62% |
| RDORC9 | 1,57% |
| LMTPA0 | 1,00% |
| EBENA6 | 0,99% |
| RENTE3 | 0,92% |
| LORTB9 | 0,31% |
| 0,18% | |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,34% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,04% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,07% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 33.554.119,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 111,85 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 57,57% |
| 2º | ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA - 20,04% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 13,83% |
| 4º | CDB/ RDB - 3,62% |
| 5º | RDORC9 - 1,57% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.627.763/0001-99 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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