OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

47,40

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

60.592.561/0001-59

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	1,3%	1,1%	1,1%	0,4%							6,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,4%							6,2%
% DI	105,8%	106,4%	106,4%	103,6%	106,0%	104,1%							105,7%
2025					0,5%	1,2%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	9,6%
DI					0,4%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	9,0%
% DI					105,2%	105,5%	106,8%	109,9%	106,8%	105,3%	105,5%	104,6%	106,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	49,02%
LETRA FINANCEIRA	21,42%
CDB/ RDB	11,36%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2,16%
FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA	2,14%
MENTORE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,04%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA	1,67%
SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,35%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IOX I	1,18%
VIA CAPITAL ARTEMUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL	1,18%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	0,06%	-
Índice Sharpe	27,88	17,11	-
Retorno	6,46%	15,63%	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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