OCCAM LIQUIDEZ BAIXA VOLATILIDADE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

23,65

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

60.592.561/0001-59

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,3%	1,1%	1,3%	1,0%									4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	0,9%									4,4%
% DI	105,8%	106,4%	106,4%	103,5%									105,7%
2025					0,5%	1,2%	1,4%	1,3%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	9,6%
DI					0,4%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	9,0%
% DI					105,2%	105,5%	106,8%	109,9%	106,8%	105,3%	105,5%	104,6%	106,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Dez/2025

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	54,32%
LETRA FINANCEIRA	13,67%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	11,37%
CDB/ RDB	8,98%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS EXODUS INSTITUCIONA	2,27%
SB CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL DE CLASSE UNICA FECHADA	2,05%
CONSIGNADOS VI FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,41%
CLOUDWALK BIG PICTURE IV FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO MEIOS DE PAGAMENTO	1,26%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NOTO CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,15%
SEGUE ÁRTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,94%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,03%	-	-
Índice Sharpe	39,10	-	-
Retorno	4,62%	-	-

Max. Drawdown	-
Data Max. Drawdown	-
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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