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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 6,5% | |||||||
| 2025 | 0,5% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 9,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 49,02% |
| LETRA FINANCEIRA | 21,42% |
| CDB/ RDB | 11,36% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,16% |
| 2,14% | |
| 2,04% | |
| 1,67% | |
| 1,35% | |
| 1,18% | |
| 1,18% | |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 6,46% |
| 12 meses | 15,63% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,03% |
| 12 meses | 0,06% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 17,11 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,19% |
| Retorno 12 meses | 15,63% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.402.379,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,17 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 49,02% |
| 2º | LETRA FINANCEIRA - 21,42% |
| 3º | CDB/ RDB - 11,36% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,16% |
| 5º | FIDC UP.P CONSIGNADO PRIVADO - RESP LIMITADA - 2,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.592.561/0001-59 |
| Gestor | NOVA OCCAM BRASIL GESTAO DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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