CHATEAUX FIF FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

150,25

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

60.553.394/0001-37

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,0%	0,3%	-0,4%	-0,6%	0,9%	0,1%							3,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,1%							5,8%
% DI	246,9%	26,0%			87,1%	177,3%							57,6%
2025							1,2%	1,2%	1,8%	0,7%	1,0%	1,0%	7,1%
DI							1,2%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	7,3%
% DI							101,4%	106,2%	150,2%	54,0%	93,9%	81,9%	97,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	9,14%
CPLDC0	2,96%
EGIEB5	2,90%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,78%
RIS424	2,62%
VLIM27	2,57%
CCPV11	2,36%
MANT23	2,32%
GASC25	2,31%
AESLA9	2,21%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,68%	-	-
Índice Sharpe	-3,82	-	-
Retorno	3,28%	-	-

Max. Drawdown	-1,47%
Data Max. Drawdown	28/04/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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