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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,0% | 0,3% | -0,4% | -0,6% | 2,3% | |||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,8% | 0,7% | 1,0% | 1,0% | 7,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,82% |
| CPLDC0 | 3,01% |
| EGIEB5 | 3,01% |
| RIS424 | 2,71% |
| VLIM27 | 2,52% |
| TAEEA7 | 2,50% |
| CCPV11 | 2,50% |
| MANT23 | 2,34% |
| GASC25 | 2,32% |
| AESLA9 | 2,31% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,23% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,85% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,31% |
| Data Max. Drawdown | 23/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,85% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 148.946.362,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 11 |
| Cotação | 1,10 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,82% |
| 2º | CPLDC0 - 3,01% |
| 3º | EGIEB5 - 3,01% |
| 4º | RIS424 - 2,71% |
| 5º | VLIM27 - 2,52% |
Outras Informações
| CNPJ | 60.553.394/0001-37 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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