MenuBNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
18,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
CNPJ
59.983.764/0001-97
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,6% | 2,7% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,7% | 2,9% | |||||||||
| % DI | 101,4% | 85,7% | 92,9% | 93,9% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 8,9% | ||||
| DI | 0,7% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 9,3% | ||||
| % DI | 98,7% | 95,6% | 98,0% | 93,9% | 100,1% | 89,9% | 101,9% | 90,3% | 95,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA | 69,95% | |
| BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,81% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,34% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,96% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,14% | - | - |
| Índice Sharpe | -7,24 | - | - |
| Retorno | 2,67% | - | - |
| Max. Drawdown | - |
| Data Max. Drawdown | - |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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