BNB PREVIDÊNCIA ICATU CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA

16,24

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

CNPJ

59.983.764/0001-97

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

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Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	0,9%	0,9%	0,9%									3,9%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%									4,6%
% DI	101,4%	85,7%	71,4%	83,0%									85,2%
2025					0,7%	1,0%	1,3%	1,1%	1,2%	1,1%	1,1%	1,1%	8,9%
DI					0,7%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	9,3%
% DI					98,7%	95,6%	98,0%	93,9%	100,1%	89,9%	101,9%	90,3%	95,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Mar/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA	44,53%
VALORES A RECEBER	29,04%
BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,82%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	11,17%
DISPONIBILIDADES	0,07%
VALORES A PAGAR	-3,63%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,27%	-	-
Índice Sharpe	-8,77	-	-
Retorno	3,85%	-	-

Max. Drawdown	-0,04%
Data Max. Drawdown	20/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	4

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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