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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,5% | 5,7% | |||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 8,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 47,03% | |
| 35,07% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 10,40% |
| 3,94% | |
| 3,61% | |
| VALORES A RECEBER | 0,04% |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,09% |
| Referência: Mai/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,61% |
| 12 meses | 13,76% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,28% |
| 12 meses | 0,21% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -4,85 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,04% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,32% |
| Retorno 12 meses | 13,76% |
| Patrimônio líquido | R$ 17.298.549,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ICATU VANGUARDA ABSOLUTO II FIFE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RF CRED PRIV - RESP LIMITADA - 47,03% |
| 2º | BNB MASTER 100 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 35,07% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,40% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,94% |
| 5º | BNB MASTER 50 LP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 3,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.983.764/0001-97 |
| Gestor | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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