MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

43,71

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

MONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

59.964.808/0001-31

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,8%	0,9%	0,7%	1,1%	0,7%	-0,6%							3,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,4%							6,2%
% DI	63,4%	91,6%	60,9%	102,1%	67,0%								59,5%
2025			0,7%	0,7%	1,6%	0,0%	1,3%	0,6%	0,8%	0,6%	1,0%	1,3%	9,0%
DI			0,4%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	11,3%
% DI			191,2%	66,6%	139,2%	1,1%	99,4%	51,6%	69,1%	49,0%	95,9%	113,8%	79,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	36,33%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	26,94%
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA	14,30%
LETRA FINANCEIRA	9,18%
G5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	3,33%
G5 ALLOCATION VC II FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,51%
G5 ALLOCATION ALTERNATIVES OFF I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,97%
G5 ALLOCATION VC III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,70%
G5 JIVE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1,64%
G5 ALLOCATION DISTRESSED E LEGAL CLAIMS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,56%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,24%	1,89%	-
Índice Sharpe	-2,74	-2,49	-
Retorno	3,62%	9,95%	-

Max. Drawdown	-0,82%
Data Max. Drawdown	08/06/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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