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MOS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,8%0,9%0,7%1,2%3,6%
2025
0,7%0,7%1,6%0,0%1,3%0,6%0,8%0,6%1,0%1,3%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO36,13%
24,19%
21,44%
LETRA FINANCEIRA9,12%
3,59%
2,69%
2,61%
2,56%
1,89%
1,83%
Referência: Dez/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,60%
12 meses11,41%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,26%
12 meses1,90%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,71
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,51%
Data Max. Drawdown09/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)2
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,39%
Retorno 12 meses11,41%
Patrimônio líquidoR$ 44.048.885,73
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,97

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 36,13%
2ºBEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA - 24,19%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,44%
4ºLETRA FINANCEIRA - 9,12%
5ºG5 ALLOCATION SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 3,59%

Outras Informações

CNPJ59.964.808/0001-31
GestorMONTE BRAVO GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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