LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

31,35

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

59.888.220/0001-46

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	0,8%	-0,5%	-0,2%	0,4%	-0,6%							2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,3%							6,1%
% DI	203,5%	81,6%			41,5%								39,3%
2025				2,1%	1,5%	1,5%	0,4%	1,2%	2,0%	0,2%	1,4%	0,5%	11,2%
DI				1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	10,9%
% DI				209,1%	128,5%	134,0%	30,0%	106,8%	161,7%	12,2%	133,9%	41,6%	102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,49%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	6,63%
CPLDC0	2,76%
UHSM12	2,20%
CEBD25	2,20%
MANT23	2,19%
EBENA8	2,15%
ENEVB4	1,97%
IVIAA0	1,94%
CPGS15	1,89%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,84%	2,38%	-
Índice Sharpe	-3,22	-2,17	-
Retorno	2,33%	9,67%	-

Max. Drawdown	-1,27%
Data Max. Drawdown	19/05/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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