LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA

31,45

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

59.888.220/0001-46

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,5%	0,8%	-0,5%	0,0%									2,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	0,8%									4,3%
% DI	203,5%	81,6%											63,2%
2025				2,1%	1,5%	1,5%	0,4%	1,2%	2,0%	0,2%	1,4%	0,5%	11,2%
DI				1,0%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	10,9%
% DI				209,1%	128,5%	134,0%	30,0%	106,8%	161,7%	12,2%	133,9%	41,6%	102,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Dez/2025

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	7,20%
ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,82%
CPLDC0	3,00%
MANT23	2,36%
CEBD25	2,34%
UHSM12	2,33%
EBENA8	2,27%
CPGS15	2,04%
IVIAA0	2,03%
TRPLA3	1,92%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,92%	2,28%	-
Índice Sharpe	-1,94	-0,89	-
Retorno	2,68%	12,47%	-

Max. Drawdown	-1,01%
Data Max. Drawdown	13/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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