MenuLILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
31,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
59.888.220/0001-46
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -0,2% | 3,1% | |||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 0,4% | 2,7% | |||||||||
| % DI | 203,5% | 81,6% | 116,3% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | 1,5% | 1,5% | 0,4% | 1,2% | 2,0% | 0,2% | 1,4% | 0,5% | 11,2% | |||
| DI | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 10,9% | |||
| % DI | 209,1% | 128,5% | 134,0% | 30,0% | 106,8% | 161,7% | 12,2% | 133,9% | 41,6% | 102,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 7,28% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,09% | |
| TRPLA3 | 2,83% | |
| CEBD25 | 2,52% | |
| EBENA8 | 2,37% | |
| MANT23 | 2,34% | |
| UHSM12 | 2,33% | |
| IVIAA0 | 2,05% | |
| CPGS15 | 2,02% | |
| BLNT11 | 2,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,25% | - | - |
| Índice Sharpe | 1,19 | - | - |
| Retorno | 3,07% | - | - |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 23 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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