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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | 0,8% | -0,2% | 3,1% | ||||||||||
| 2025 | 2,1% | 1,5% | 1,5% | 0,4% | 1,2% | 2,0% | 0,2% | 1,4% | 0,5% | 11,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 7,28% | |
| 7,09% | |
| TRPLA3 | 2,83% |
| CEBD25 | 2,52% |
| EBENA8 | 2,37% |
| MANT23 | 2,34% |
| UHSM12 | 2,33% |
| IVIAA0 | 2,05% |
| CPGS15 | 2,02% |
| BLNT11 | 2,02% |
| Referência: Nov/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,07% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,25% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,65% |
| Data Max. Drawdown | 10/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 23 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,68% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 31.573.483,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,15 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,28% |
| 2º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,09% |
| 3º | TRPLA3 - 2,83% |
| 4º | CEBD25 - 2,52% |
| 5º | EBENA8 - 2,37% |
Outras Informações
| CNPJ | 59.888.220/0001-46 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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