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LILI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEBÊNTURES DE INFRA RF CRÉD PRIV RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,5%0,8%-0,5%-0,2%0,4%-0,6%2,4%
2025
2,1%1,5%1,5%0,4%1,2%2,0%0,2%1,4%0,5%11,2%

Carteira

Ativos% do PL
7,49%
6,63%
CPLDC02,76%
UHSM122,20%
CEBD252,20%
MANT232,19%
EBENA82,15%
ENEVB41,97%
IVIAA01,94%
CPGS151,89%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,33%
12 meses9,67%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,84%
12 meses2,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,27%
Data Max. Drawdown19/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,28%
Retorno 12 meses9,67%
Patrimônio líquidoR$ 31.347.419,16
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,14

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,49%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,63%
3ºCPLDC0 - 2,76%
4ºUHSM12 - 2,20%
5ºCEBD25 - 2,20%

Outras Informações

CNPJ59.888.220/0001-46
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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