IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA

22,42

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

59.846.133/0001-26

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,2%	1,2%	1,4%	1,3%	1,0%	-0,8%							5,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	1,1%	0,3%							6,1%
% DI	101,3%	120,8%	113,8%	119,2%	88,8%								89,6%
2025				0,1%	0,7%	0,3%	0,3%	1,2%	0,6%	1,0%	1,1%	0,9%	6,3%
DI				0,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	9,9%
% DI				99,1%	61,9%	29,3%	21,0%	100,1%	52,2%	78,8%	100,6%	75,6%	63,8%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	99,84%
ITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,15%
VALORES A RECEBER	0,04%
DISPONIBILIDADES	0,03%
VALORES A PAGAR	-0,07%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	1,98%	1,79%	-
Índice Sharpe	-0,80	-1,92	-
Retorno	5,38%	11,40%	-

Max. Drawdown	-0,78%
Data Max. Drawdown	08/06/2026
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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