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IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,2%0,1%2,6%
2025
0,1%0,7%0,3%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,86%
0,16%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,50%
12 meses
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,14%
12 meses
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,50%
Data Max. Drawdown21/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,84%
Retorno 12 meses
Patrimônio líquidoR$ 21.804.866,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,86%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,16%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ59.846.133/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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