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IMAB5 CRETA FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%1,2%1,4%1,3%1,0%-0,8%5,4%
2025
0,1%0,7%0,3%0,3%1,2%0,6%1,0%1,1%0,9%6,3%

Carteira

Ativos% do PL
99,84%
0,15%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano5,38%
12 meses11,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,98%
12 meses1,79%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,92
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,78%
Data Max. Drawdown08/06/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,26%
Retorno 12 meses11,40%
Patrimônio líquidoR$ 22.416.081,27
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,12

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ VERSO V RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,84%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,15%
3ºVALORES A RECEBER - 0,04%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,07%

Outras Informações

CNPJ59.846.133/0001-26
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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