MenuMADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
109,66
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
3
Número de cotistas
Gestor
TIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
CNPJ
57.675.854/0001-95
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,2% | 0,4% | -1,0% | 2,8% | 4,4% | ||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,1% | -0,7% | 0,3% | 16,7% | ||||||||
| Dif. | -10,4% | -3,7% | -0,3% | 2,5% | -12,3% | ||||||||
| 2025 | 2,4% | -1,3% | -0,5% | 4,8% | 4,3% | 0,3% | -1,2% | 3,1% | 2,1% | 1,7% | 2,3% | 1,4% | 20,9% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,5% | 1,4% | -6,5% | 1,1% | 2,9% | -1,0% | 2,9% | -3,2% | -1,3% | -0,6% | -4,1% | 0,1% | -13,0% |
| 2024 | -0,5% | -0,4% | -1,7% | -2,7% | |||||||||
| IBOV | -0,8% | -3,1% | -4,3% | -8,0% | |||||||||
| Dif. | 0,3% | 2,7% | 2,6% | 5,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TOP GESTOR LONG ONLY FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 32,70% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO GLOBAL ALLOCATION II AÇÕES | 31,06% | |
| TIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA | 19,81% | |
| ATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | 8,26% | |
| TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES | 8,19% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 13,53% | 9,13% | - |
| Índice Sharpe | 0,37 | 1,13 | - |
| Retorno | 4,55% | 24,38% | - |
| Max. Drawdown | -5,25% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 17 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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