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MADRID FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,2%0,4%1,7%1,0%-3,3%1,9%
2025
2,4%-1,3%-0,5%4,8%4,3%0,3%-1,2%3,1%2,1%1,7%2,3%1,4%20,9%
2024
-0,5%-0,4%-1,7%-2,7%

Carteira

Ativos% do PL
40,20%
35,51%
24,30%
VALORES A RECEBER0,07%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,11%
Referência: Abr/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,02%
12 meses13,31%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano13,90%
12 meses9,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,14
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-8,55%
Data Max. Drawdown20/05/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-5,12%
Retorno 12 meses13,31%
Patrimônio líquidoR$ 30.754.413,02
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação2,89

5 Principais Ativos na Carteira

1ºISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 40,20%
2ºATMRT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - 35,51%
3ºTIVIO FEDERAL REF FI FINANCEIRO - CIC RF REFERENCIADA DI - RESP LIMITADA - 24,30%
4ºVALORES A RECEBER - 0,07%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,03%

Outras Informações

CNPJ57.675.854/0001-95
GestorTIVIO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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