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SANTANDER PB HAIA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
12,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
55.382.010/0001-20
Administrador
SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,7% | 0,7% | 1,7% | 2,5% | 1,4% | 1,3% | -0,7% | 1,3% | 1,9% | -0,9% | 1,1% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 157,9% | 72,7% | 173,0% | 236,2% | 119,4% | 119,2% | 111,1% | 153,8% | 190,1% | 100,3% | |||
| 2024 | 0,6% | 1,5% | 0,2% | 0,0% | -0,3% | -1,8% | 0,2% | ||||||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,6% | ||||||
| % DI | 283,3% | 174,8% | 18,0% | 4,8% | 3,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI | 35,95% | |
| RESA17 | 9,77% | |
| CGOS24 | 7,14% | |
| PETR17 | 5,25% | |
| ELET42 | 5,08% | |
| PRAS11 | 3,75% | |
| CRA | 3,55% | |
| RUMOA3 | 2,91% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 2,68% | |
| CDB/ RDB | 2,59% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,68% | 4,28% | - |
| Índice Sharpe | 0,01 | -0,99 | - |
| Retorno | 12,41% | 9,80% | - |
| Max. Drawdown | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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