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SANTANDER PB HAIA INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - FIF RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,1%-2,6%-0,6%
2025
1,7%0,7%1,7%2,5%1,4%1,3%-0,7%1,3%1,9%-0,9%1,4%0,1%13,0%
2024
0,6%1,5%0,2%0,0%-0,3%-1,8%0,2%

Carteira

Ativos% do PL
8,66%
CGOS246,63%
RESA175,83%
5,53%
ELET424,82%
PETR174,64%
PRAS113,29%
RUMOA32,74%
LETRA FINANCEIRA2,46%
MRSAB22,39%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,67%
12 meses9,21%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano6,78%
12 meses4,67%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,17
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-3,77%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)61
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,40%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,40%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,44%
Retorno 12 meses9,21%
Patrimônio líquidoR$ 12.508.429,78
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação11,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 8,66%
2ºCGOS24 - 6,63%
3ºRESA17 - 5,83%
4ºSANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 5,53%
5ºELET42 - 4,82%

Outras Informações

CNPJ55.382.010/0001-20
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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