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G5 MARINA BAY FIF INCENTIVADO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA
16,38
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
54.977.043/0001-50
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,6% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,6% | 10,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,4% | 105,1% | 171,4% | 120,9% | 105,9% | 106,3% | 77,9% | 293,8% | 127,6% | ||||
| 2024 | 0,2% | 1,0% | 0,2% | 0,7% | 0,5% | -0,4% | 2,2% | ||||||
| DI | 0,1% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 4,5% | ||||||
| % DI | 261,4% | 120,1% | 26,4% | 74,9% | 61,7% | 49,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 13,68% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 10,43% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 7,35% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,20% | |
| G5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 6,29% | |
| TBCR18 | 5,64% | |
| G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA | 5,14% | |
| CMGDB0 | 5,11% | |
| ENGIA6 | 5,11% | |
| RBRA26 | 3,57% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,73% | 4,59% | - |
| Índice Sharpe | 1,55 | -0,26 | - |
| Retorno | 10,84% | 11,49% | - |
| Max. Drawdown | -2,45% |
| Data Max. Drawdown | 08/11/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 12 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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