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FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CI RENDA FIXA INCENTIVADA INVESTIMENTO EM INFRA G5 MARINA BAY
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,0%1,6%1,3%1,2%1,2%1,0%1,8%2,0%0,0%1,1%-1,7%12,4%
2024
0,2%1,0%0,2%0,7%0,5%-0,4%2,2%

Carteira

Ativos% do PL
13,68%
10,43%
DEBÊNTURE SIMPLES7,35%
LETRA FINANCEIRA7,20%
6,29%
TBCR185,64%
5,14%
CMGDB05,11%
ENGIA65,11%
RBRA263,57%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,55%
12 meses12,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano3,99%
12 meses3,99%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,50
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,95%
Data Max. Drawdown23/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-1,67%
Retorno 12 meses12,55%
Patrimônio líquidoR$ 11.678.314,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação114,93

5 Principais Ativos na Carteira

1ºBEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF - 13,68%
2ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 10,43%
3ºDEBÊNTURE SIMPLES - 7,35%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,20%
5ºG5 SPECIAL F SUB FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 6,29%

Outras Informações

CNPJ54.977.043/0001-50
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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