SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
1,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
54.890.096/0001-30
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 0,7% | 1,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 96,1% | 109,9% | 100,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 0,5% | 1,7% | 0,5% | 0,0% | 0,2% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 1,0% | 0,8% | 9,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 138,0% | 57,6% | 49,4% | 159,1% | 45,3% | 1,2% | 17,0% | 91,8% | 44,5% | 69,0% | 92,1% | 64,6% | 66,6% |
| 2024 | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 2,9% | ||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,2% | ||||||||
| % DI | 97,4% | 96,8% | 84,9% | 85,3% | 90,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,06% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| SAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,04% | 1,63% | - |
| Índice Sharpe | 0,20 | -3,26 | - |
| Retorno | 1,80% | 9,23% | - |
| Max. Drawdown | -0,52% |
| Data Max. Drawdown | 21/08/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 7 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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