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SAFRA BUILDING BLOCK IMA-B5 EXCLUSIVE FIF CIC RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,7%1,8%
2025
1,5%0,6%0,5%1,7%0,5%0,0%0,2%1,1%0,5%0,9%1,0%0,8%9,5%
2024
0,5%0,9%0,7%0,8%2,9%

Carteira

Ativos% do PL
100,06%
VALORES A RECEBER0,06%
DISPONIBILIDADES0,04%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,17%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses9,23%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,04%
12 meses1,63%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,26
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,52%
Data Max. Drawdown21/08/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,57%
Retorno 12 meses9,23%
Patrimônio líquidoR$ 1.326.006,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação114,77

5 Principais Ativos na Carteira

1ºSAFRA IMA-B5 ALOCAÇÃO MASTER FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,06%
2ºVALORES A RECEBER - 0,06%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,04%
4ºSAFRA SOBERANO II FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,17%

Outras Informações

CNPJ54.890.096/0001-30
GestorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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