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DESDEMONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA L

66,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
54.771.588/0001-06
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,1%1,1%1,2%1,3%1,2%1,4%1,2%1,4%1,3%0,6%13,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%0,6%12,4%
% DI108,0%111,0%118,2%111,4%111,7%105,7%107,9%106,3%113,1%103,5%108,6%110,0%
20240,4%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,7%7,2%
DI0,3%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%6,5%
% DI120,7%113,1%120,0%119,3%118,4%109,7%111,8%74,0%110,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Set/2024
Ativos% do PLGráfico
DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO49,30%
DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO27,60%
DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO10,77%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF6,19%
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA6,16%
DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CP6,16%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,29%0,31%-
Índice Sharpe4,903,16-
Retorno13,58%14,87%-
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown06/09/2024
Tempo de recuperação (dias)4

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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