Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,6% | |
| 2024 | 0,4% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,7% | 7,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 49,30% | |
| 27,60% | |
| 10,77% | |
| 6,19% | |
| 6,16% | |
| 6,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A RECEBER | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
| Referência: Set/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 15,51% |
| 12 meses | 15,51% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,28% |
| 12 meses | 0,28% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 4,83 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,10% |
| Data Max. Drawdown | 06/09/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,55% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,55% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,16% |
| Retorno 12 meses | 15,51% |
| Patrimônio líquido | R$ 37.579.445,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | DAYCOVAL CLASSIC 30 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 49,30% |
| 2º | DAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO - 27,60% |
| 3º | DAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 10,77% |
| 4º | DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF - 6,19% |
| 5º | DAYCOVAL CLASSIC ESTRUTURADO FIC DE FIDC DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,16% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.771.588/0001-06 |
| Gestor | DAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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