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DESDEMONA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA L
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,1%1,1%1,2%1,3%1,2%1,4%1,2%1,4%1,3%1,1%1,3%15,7%
2024
0,4%0,9%1,1%1,0%1,0%1,0%0,9%0,7%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
70,75%
30,67%
0,41%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-1,83%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,82%
12 meses15,75%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,29%
12 meses0,24%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses5,57
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,10%
Data Max. Drawdown06/09/2024
Tempo de Recuperação (Dias)4
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,04%
Retorno 12 meses15,75%
Patrimônio líquidoR$ 18.551.719,30
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDAYCOVAL CLASSIC 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 70,75%
2ºDAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 30,67%
3ºDAYCOVAL CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 0,41%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ54.771.588/0001-06
GestorDAYCOVAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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