NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II
47,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
54.542.827/0001-56
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | -0,1% | 3,5% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 292,4% | 190,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,7% | 2,3% | 2,1% | 1,7% | -0,6% | 2,0% | 2,4% | -0,7% | 1,7% | 0,2% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,1% | 55,4% | 284,3% | 217,4% | 185,2% | 153,3% | 176,0% | 197,5% | 160,3% | 16,7% | 115,6% | ||
| 2024 | -1,8% | 1,6% | -0,7% | 2,3% | 1,2% | -0,2% | -0,8% | -0,4% | -2,4% | -1,3% | |||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,8% | |||
| % DI | 188,1% | 254,5% | 140,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,81% | |
| ENGIC0 | 10,83% | |
| CLCD27 | 9,57% | |
| TRPLB7 | 8,86% | |
| ELTN37 | 7,86% | |
| MSGT33 | 4,66% | |
| ENTV13 | 4,55% | |
| AESLA9 | 4,55% | |
| CMGDB0 | 4,01% | |
| CRTR12 | 3,50% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,18% | 4,28% | - |
| Índice Sharpe | 4,92 | 0,73 | - |
| Retorno | 3,44% | 17,86% | - |
| Max. Drawdown | -5,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
Nenhuma informação contida nesta página se caracteriza como uma oferta, recomendação de compra, venda ou manutenção de nenhum instrumento financeiro e de nenhuma plataforma de negociação. Além disso, nenhuma informação relativa a índices ou qualquer outra informação disponibilizada constitui qualquer tipo de consultoria ou análise financeira. Nem o ETFs Brasil, nem suas empresas relacionadas ou qualquer colaborador ou sócio das empresas possuem qualquer tipo de responsabilidade por perdas ou danos incorridos pelo usuário devido a qualquer informação contida nesta página.
Comentários
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
