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NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II
42,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
54.542.827/0001-56
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,7% | 2,3% | 2,1% | 1,7% | -0,6% | 2,1% | 12,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 97,1% | 55,4% | 284,3% | 217,4% | 185,2% | 153,3% | 384,9% | 149,3% | |||||
| 2024 | -1,8% | 1,6% | -0,7% | 2,3% | 1,2% | -0,2% | -0,8% | -0,4% | -2,4% | -1,3% | |||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,8% | |||
| % DI | 188,1% | 254,5% | 140,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 10,24% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 9,10% | |
| ENGIC0 | 8,95% | |
| LETRA FINANCEIRA | 7,54% | |
| ERDVB4 | 7,39% | |
| CLCD27 | 7,29% | |
| PEJA22 | 7,19% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,25% | |
| PTAZ11 | 4,90% | |
| ACRC21 | 4,60% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,63% | 5,33% | - |
| Índice Sharpe | 1,54 | -1,07 | - |
| Retorno | 12,50% | 7,41% | - |
| Max. Drawdown | -5,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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