MenuNU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II
46,26
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,10%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
NU ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
54.542.827/0001-56
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | 1,0% | -1,6% | -0,3% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 292,4% | 97,4% | 73,6% | ||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,7% | 2,3% | 2,1% | 1,7% | -0,6% | 2,0% | 2,4% | -0,7% | 1,7% | 0,2% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 97,1% | 55,4% | 284,3% | 217,4% | 185,2% | 153,3% | 176,0% | 197,5% | 160,3% | 16,7% | 115,6% | ||
| 2024 | -1,8% | 1,6% | -0,7% | 2,3% | 1,2% | -0,2% | -0,8% | -0,4% | -2,4% | -1,3% | |||
| DI | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,8% | |||
| % DI | 188,1% | 254,5% | 140,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,54% | |
| ENGIC0 | 10,92% | |
| CLCD27 | 9,37% | |
| TRPLB7 | 8,99% | |
| ELTN37 | 7,70% | |
| ENTV13 | 4,66% | |
| MSGT33 | 4,52% | |
| AESLA9 | 4,45% | |
| CMGDB0 | 3,94% | |
| CRTR12 | 3,37% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,36% | 4,78% | - |
| Índice Sharpe | -0,64 | -0,29 | - |
| Retorno | 2,59% | 13,37% | - |
| Max. Drawdown | -5,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 106 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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