Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,6% | -0,1% | 3,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,5% | 2,7% | 2,3% | 2,1% | 1,7% | -0,6% | 2,0% | 2,4% | -0,7% | 1,7% | 0,2% | 16,5% | |
| 2024 | -1,8% | 1,6% | -0,7% | 2,3% | 1,2% | -0,2% | -0,8% | -0,4% | -2,4% | -1,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 14,81% |
| ENGIC0 | 10,83% |
| CLCD27 | 9,57% |
| TRPLB7 | 8,86% |
| ELTN37 | 7,86% |
| MSGT33 | 4,66% |
| ENTV13 | 4,55% |
| AESLA9 | 4,55% |
| CMGDB0 | 4,01% |
| CRTR12 | 3,50% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,44% |
| 12 meses | 17,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,18% |
| 12 meses | 4,28% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,73 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,18% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 106 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,03% |
| Retorno 12 meses | 17,86% |
| Patrimônio líquido | R$ 47.952.770,50 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 14,81% |
| 2º | ENGIC0 - 10,83% |
| 3º | CLCD27 - 9,57% |
| 4º | TRPLB7 - 8,86% |
| 5º | ELTN37 - 7,86% |
Outras Informações
| CNPJ | 54.542.827/0001-56 |
| Gestor | NU ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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