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NU INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA MASTER II
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,5%2,7%2,3%2,1%1,7%-0,6%2,0%2,4%-0,7%1,7%0,2%16,5%
2024
-1,8%1,6%-0,7%2,3%1,2%-0,2%-0,8%-0,4%-2,4%-1,3%

Carteira

Ativos% do PL
10,24%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO9,10%
ENGIC08,95%
LETRA FINANCEIRA7,54%
ERDVB47,39%
CLCD277,29%
PEJA227,19%
DEBÊNTURE SIMPLES6,25%
PTAZ114,90%
ACRC214,60%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,48%
12 meses16,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,43%
12 meses4,43%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,18%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)106
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,19%
Retorno 12 meses16,48%
Patrimônio líquidoR$ 47.691.325,68
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,15

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,24%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 9,10%
3ºENGIC0 - 8,95%
4ºLETRA FINANCEIRA - 7,54%
5ºERDVB4 - 7,39%

Outras Informações

CNPJ54.542.827/0001-56
GestorNU ASSET MANAGEMENT LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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