ADHARA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
1,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
54.310.224/0001-29
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,6% | 6,4% | -0,1% | -0,1% | 0,0% | 1,5% | -12,2% | 4,3% | -0,1% | -0,2% | -1,0% | -0,4% | -3,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 651,1% | 135,0% | 371,8% | ||||||||||
| 2024 | 0,2% | 18,6% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | -88,0% | -0,5% | -0,5% | 0,4% | 0,4% | -85,4% | ||
| DI | 0,2% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 8,3% | ||
| % DI | 86,1% | 2.097,3% | 92,3% | 95,3% | 93,3% | 51,7% | 50,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 61,58% | |
| ANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 22,36% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 13,86% | |
| TRIAR SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,40% | |
| VALORES A RECEBER | 0,26% | |
| VALORES A PAGAR | -0,44% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 14,15% | 14,15% | - |
| Índice Sharpe | -1,27 | -1,25 | - |
| Retorno | -3,62% | -3,62% | - |
| Max. Drawdown | -88,71% |
| Data Max. Drawdown | 10/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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