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ADHARA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
-0,6%6,4%-0,1%-0,1%0,0%1,5%-12,2%4,3%-0,1%-0,2%-1,0%-0,4%-3,6%
2024
0,2%18,6%0,8%0,8%0,8%-88,0%-0,5%-0,5%0,4%0,4%-85,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO61,58%
22,36%
13,86%
2,40%
VALORES A RECEBER0,26%
VALORES A PAGAR-0,44%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-3,62%
12 meses-3,62%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano14,15%
12 meses14,15%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,25
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-88,71%
Data Max. Drawdown10/07/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,36%
Retorno 12 meses-3,62%
Patrimônio líquidoR$ 1.124.605,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação0,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 61,58%
2ºANDBANK SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 22,36%
3ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 13,86%
4ºTRIAR SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - 2,40%
5ºVALORES A RECEBER - 0,26%

Outras Informações

CNPJ54.310.224/0001-29
GestorBTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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