JOTA TRUST CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
44,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
54.105.958/0001-76
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 0,0% | 2,7% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 226,3% | 149,4% | |||||||||||
| 2025 | 0,8% | 1,4% | 1,2% | 0,9% | 1,4% | 1,7% | 1,5% | 1,6% | 2,5% | -0,2% | 0,9% | 0,7% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 77,9% | 139,0% | 120,9% | 88,6% | 119,6% | 154,5% | 119,2% | 139,2% | 206,6% | 83,0% | 61,8% | 107,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 9,0% | |||
| DI | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 7,9% | |||
| % DI | 110,4% | 106,3% | 122,2% | 121,8% | 125,6% | 140,5% | 101,4% | 84,9% | 106,2% | 113,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 6,76% | |
| IVIAA0 | 2,64% | |
| EKTT11 | 2,05% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,01% | |
| CLCD27 | 1,89% | |
| CPLDC0 | 1,57% | |
| LETRA FINANCEIRA | 1,47% | |
| UHSM12 | 1,39% | |
| MRSAB3 | 1,39% | |
| MSGT33 | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,57% | 1,34% | - |
| Índice Sharpe | 5,36 | 1,74 | - |
| Retorno | 2,69% | 16,65% | - |
| Max. Drawdown | -0,98% |
| Data Max. Drawdown | 28/10/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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