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JOTA TRUST CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,8%0,0%2,7%
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,4%1,7%1,5%1,6%2,5%-0,2%0,9%0,7%15,4%
2024
0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,9%0,7%0,9%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6,76%
IVIAA02,64%
EKTT112,05%
2,01%
CLCD271,89%
CPLDC01,57%
LETRA FINANCEIRA1,47%
UHSM121,39%
MRSAB31,39%
MSGT331,39%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,69%
12 meses16,65%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,57%
12 meses1,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,74
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,18%
Retorno 12 meses16,65%
Patrimônio líquidoR$ 44.210.757,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,29

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 6,76%
2ºIVIAA0 - 2,64%
3ºEKTT11 - 2,05%
4ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,01%
5ºCLCD27 - 1,89%

Outras Informações

CNPJ54.105.958/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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