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JOTA TRUST CDI FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INV EM DEB DE INFRA RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,4%1,2%0,9%1,4%1,7%1,5%1,6%2,5%-0,2%0,9%0,7%15,4%
2024
0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%0,9%0,7%0,9%9,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO7,21%
DEBÊNTURE SIMPLES5,00%
LETRA FINANCEIRA2,64%
UHSM212,53%
TLPP172,39%
TAEEC12,38%
NTSD262,33%
AESLA62,27%
EKTT111,99%
CTEE191,79%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,40%
12 meses15,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,34%
12 meses1,34%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,95
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,98%
Data Max. Drawdown28/10/2025
Tempo de Recuperação (Dias)36
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,77%
Retorno 12 meses15,40%
Patrimônio líquidoR$ 43.050.650,50
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas8
Cotação1,26

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,21%
2ºDEBÊNTURE SIMPLES - 5,00%
3ºLETRA FINANCEIRA - 2,64%
4ºUHSM21 - 2,53%
5ºTLPP17 - 2,39%

Outras Informações

CNPJ54.105.958/0001-76
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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